تحليل الشركة Sachem Capital Corp. 7.75% Note
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (7.7 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (0.52 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-47.21 ٪).
- مستوى الدين الحالي 0 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 60.89 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (14.71 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 1135.52 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Sachem Capital Corp. 7.75% Note | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -82.6% | 2.1% | 0.2% |
| 90 أيام | -82.3% | -49.3% | 1.2% |
| 1 سنة | 0.5% | -47.2% | 14.6% |
SCCC vs قطاع: Sachem Capital Corp. 7.75% Note превзошел сектор "{Sector}" н 47.74 ٪ за оовمس год.
SCCC vs سوق: Sachem Capital Corp. 7.75% Note تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -14.12 ٪ للعام الماضي.
أسعار متقلبة قليلا: {Code} أكثر تقلبًا من بقية السوق في {Market} خلال الأشهر الثلاثة الماضية ، انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15 ٪ في الأسبوع.
فترة طويلة المدى: SCCC مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (14.71 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-27) أقل من هذا القطاع ككل (-5.43).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-27) أقل من السوق ككل (72.93).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (6.41) أقل من هذا القطاع ككل (143.67).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (6.41) أقل من السوق ككل (20.53).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (20.26) أعلى من هذا القطاع ككل (3.07).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (20.26) أقل من السوق ككل (30.62).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (7.63).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (0) أقل من السوق ككل (36.23).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -85.88 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-853.63 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (1135.52 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.4 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-0.014 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (1.89 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-0.014 ٪) أقل من السوق ككل (11.17 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.07 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 4.03 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
