تحليل الشركة Sibanye Stillwater Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (3.6 $) أقل من السعر العادل (4.59 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.37%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-23.89%) أقل من متوسط القطاع (-3.51%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 28.42% على مدى 5 سنوات من 23.59%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-77.51%) أقل من متوسط القطاع (ROE=0.5599%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Sibanye Stillwater Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 7.4% | 1.5% | 1.7% |
| 90 أيام | -23.7% | -11.7% | 4.6% |
| 1 سنة | -23.9% | -3.5% | 24.9% |
SBSW vs قطاع: كان أداء Sibanye Stillwater Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Materials" بنسبة -20.38% خلال العام الماضي.
SBSW vs سوق: كان أداء Sibanye Stillwater Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -48.77% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SBSW ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SBSW مع تقلب أسبوعي قدره -0.4594% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (3.6 $) أقل من السعر العادل (4.59 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (3.6 $) أقل بنسبة 27.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7) أقل من القطاع ككل (24.46).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7) أقل من السوق ككل (47.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.42) أقل من القطاع ككل (5.65).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.42) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.6444) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.86).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.6444) أقل من مؤشر السوق ككل (15.21).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.01) أقل من القطاع ككل (11.97).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.01) أقل من السوق ككل (24.14).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-77.51%) أقل من القطاع ككل (0.5599%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-77.51%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-26.42%) أقل من القطاع ككل (7.13%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-26.42%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (53.45%) أعلى من القطاع ككل (13.16%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (53.45%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.37%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.64.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (49.95%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
