تحليل الشركة Sabine Royalty Trust
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (65.36 $) أقل من السعر العادل (73.1 $)
- توزيعات الأرباح (9.74%) أعلى من متوسط القطاع (3.49%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (2.42%) أعلى من متوسط القطاع (-4.85%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1054.47%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.76%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Sabine Royalty Trust | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4% | -2.5% | 1.6% |
| 90 أيام | 1.4% | -0.1% | 6.4% |
| 1 سنة | 2.4% | -4.8% | 31.2% |
SBR vs قطاع: تفوق أداء Sabine Royalty Trust على قطاع "Energy" بنسبة 7.27% خلال العام الماضي.
SBR vs سوق: كان أداء Sabine Royalty Trust أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -28.81% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SBR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SBR مع تقلب أسبوعي قدره 0.0466% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (65.36 $) أقل من السعر العادل (73.1 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (65.36 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 11.8%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.91) أقل من القطاع ككل (14.09).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.91) أقل من السوق ككل (47.35).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (115.03) أعلى من القطاع ككل (1.72).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (115.03) أعلى من السوق ككل (22.57).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (10.49) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.37).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (10.49) أقل من مؤشر السوق ككل (15.08).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-92.59) أقل من القطاع ككل (7.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-92.59) أقل من السوق ككل (22.75).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (1054.47%) أعلى من القطاع ككل (15.76%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (1054.47%) أعلى من السوق ككل (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (956.27%) أعلى من القطاع ككل (8.9%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (956.27%) أعلى من السوق ككل (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (797.67%) أعلى من القطاع ككل (10.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (797.67%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 9.74% أعلى من متوسط القطاع "3.49%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 9.74% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 9.74% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (102.83%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
