تحليل الشركة Sandstorm Gold Ltd.
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (5.65 $) أعلى من التقييم العادل (1.75 $)
- توزيعات الأرباح (1.09%) أقل من متوسط القطاع (2.67%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (13.91%) أقل من متوسط القطاع (23.86%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 22.71% على مدى 5 سنوات من 7.22%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=2.93%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Sandstorm Gold Ltd. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.1% | -12.2% | -1.4% |
| 90 أيام | -4.2% | -26.4% | 0.7% |
| 1 سنة | 13.9% | 23.9% | 22.3% |
SAND vs قطاع: كان أداء Sandstorm Gold Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -9.95% خلال العام الماضي.
SAND vs سوق: كان أداء Sandstorm Gold Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -8.41% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SAND ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SAND مع تقلب أسبوعي قدره 0.2675% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (5.65 $) أعلى من السعر العادل (1.75 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (5.65 $) أعلى بنسبة 69% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (36.68) أقل من القطاع ككل (62.98).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (36.68) أقل من السوق ككل (47.62).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.06) أقل من القطاع ككل (1.44).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.06) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (8.36) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.52).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (8.36) أقل من مؤشر السوق ككل (15.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (14.16) أعلى من القطاع ككل (-105.04).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (14.16) أقل من السوق ككل (19.68).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.93%) أقل من القطاع ككل (11%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.93%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.17%) أقل من القطاع ككل (3.22%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.17%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.41%) أعلى من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.41%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.09% أقل من متوسط القطاع "2.67%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.09% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.8.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.09% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (43.3%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
