تحليل الشركة Sprint Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (20.18 $) أقل من السعر العادل (23.1 $)
- مستوى الدين الحالي 0.9877% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 47.19%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.82%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-9.18%) أقل من متوسط القطاع (25.25%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-20.84%) أقل من متوسط القطاع (ROE=74.77%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Sprint Corporation | Telecom | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.8% | 3.2% | -2.7% |
| 90 أيام | -11.1% | 5.7% | -4.8% |
| 1 سنة | -9.2% | 25.2% | 6.8% |
S vs قطاع: كان أداء Sprint Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Telecom" بنسبة -34.43% خلال العام الماضي.
S vs سوق: كان أداء Sprint Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -15.98% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: S ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: S مع تقلب أسبوعي قدره -0.1766% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (20.18 $) أقل من السعر العادل (23.1 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (20.18 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 14.5%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (51.46).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.21) أعلى من القطاع ككل (4.68).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.21) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (13.38) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.92).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (13.38) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-27.6) أقل من القطاع ككل (-22.27).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-27.6) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-20.84%) أقل من القطاع ككل (74.77%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-20.84%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-14.79%) أقل من القطاع ككل (3.91%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-14.79%) أقل من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-38.64%) أقل من القطاع ككل (7.38%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-38.64%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.82%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
