تحليل الشركة Rayonier Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (5.41%) أعلى من متوسط القطاع (3.44%).
- مستوى الدين الحالي 39.21% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 40.21%.
سلبيات
- السعر (24.95 $) أعلى من التقييم العادل (15.95 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-15%) أقل من متوسط القطاع (-5.13%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.33%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.27%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Rayonier Inc. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.8% | 0.5% | 0% |
| 90 أيام | -16.4% | -14.6% | 1.5% |
| 1 سنة | -15% | -5.1% | 20% |
RYN vs قطاع: كان أداء Rayonier Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -9.87% خلال العام الماضي.
RYN vs سوق: كان أداء Rayonier Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -35.03% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: RYN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: RYN مع تقلب أسبوعي قدره -0.2884% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (24.95 $) أعلى من السعر العادل (15.95 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (24.95 $) أعلى بنسبة 36.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (28.7) أقل من القطاع ككل (59.84).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (28.7) أقل من السوق ككل (47.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.54) أقل من القطاع ككل (4.08).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.54) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.71) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.85).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.71) أقل من مؤشر السوق ككل (15.21).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.8) أقل من القطاع ككل (20.59).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.8) أقل من السوق ككل (24.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.33%) أقل من القطاع ككل (11.27%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.33%) أقل من السوق ككل (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.76%) أعلى من القطاع ككل (3.79%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.76%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (6.87%) أقل من القطاع ككل (6.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.87%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.41% أعلى من متوسط القطاع "3.44%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.41% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.41% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (97.98%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2023 | NUNES DAVID L Chief Executive Officer |
أُوكَازيُون | 36 | 258 408 | 7 178 |
| 30.01.2023 | NUNES DAVID L Chief Executive Officer |
أُوكَازيُون | 35.42 | 708 400 | 20 000 |
| 08.03.2022 | Tice April J. VP, Chief Accounting Officer |
أُوكَازيُون | 41.76 | 77 256 | 1 850 |
| 08.03.2022 | Tice April J. VP, Chief Accounting Officer |
شراء | 34.06 | 63 011 | 1 850 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
