تحليل الشركة Ryerson Holding Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (23.75 $)
- أرباح الأسهم (3.21 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (11.2 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-42.09 ٪).
سلبيات
- زاد مستوى الدين الحالي 34.19 ٪ على مدى 5 سنوات c 2.43 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 23.99 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Ryerson Holding Corporation | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.8% | 0% | 0.4% |
| 90 أيام | 7.5% | -43.8% | 4.7% |
| 1 سنة | 11.2% | -42.1% | 14% |
RYI vs قطاع: Ryerson Holding Corporation превзошел сектор "{Sector}" н 53.3 ٪ за оовمس год.
RYI vs سوق: Ryerson Holding Corporation تأخرت قليلاً عن السوق إلى -2.84 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: RYI нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: RYI مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (23.75 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-87.36) أقل من هذا القطاع ككل (43.71).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-87.36) أقل من السوق ككل (56.01).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.7216) أقل من هذا القطاع ككل (4.2).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.7216) أقل من السوق ككل (17.54).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.1294) أقل من هذا القطاع ككل (82.76).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.1294) أقل من السوق ككل (27.84).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (15.75).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (12.38) أقل من السوق ككل (32.42).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -17.35 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-253.39 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (23.99 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (38.93 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-0.3434 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (7.49 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-0.3434 ٪) أقل من السوق ككل (11.34 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (12.5 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (10.17 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 1.51 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (17.02 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
