تحليل الشركة Ryerson Holding Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (25.04 $) أقل من السعر العادل (29.53 $)
- توزيعات الأرباح (3.49%) أعلى من متوسط القطاع (1.52%).
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-17.61%) أقل من متوسط القطاع (1.61%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 15.06% على مدى 5 سنوات من 2.43%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-0.9993%) أقل من متوسط القطاع (ROE=21.12%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Ryerson Holding Corporation | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 12.8% | -6.7% | -4.1% |
| 90 أيام | 1.5% | -13.7% | -8.3% |
| 1 سنة | -17.6% | 1.6% | 8.1% |
RYI vs قطاع: كان أداء Ryerson Holding Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -19.22% خلال العام الماضي.
RYI vs سوق: كان أداء Ryerson Holding Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -25.72% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: RYI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: RYI مع تقلب أسبوعي قدره -0.3386% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (25.04 $) أقل من السعر العادل (29.53 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (25.04 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 17.9%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.65) أقل من القطاع ككل (143.35).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.65) أقل من السوق ككل (73.51).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7216) أقل من القطاع ككل (5.55).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7216) أقل من السوق ككل (22.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1294) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.33).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1294) أقل من مؤشر السوق ككل (15.92).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (29.67) أعلى من القطاع ككل (14.73).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (29.67) أعلى من السوق ككل (22.62).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-0.9993%) أقل من القطاع ككل (21.12%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-0.9993%) أقل من السوق ككل (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.3434%) أقل من القطاع ككل (7.1%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.3434%) أقل من السوق ككل (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (37.82%) أعلى من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (37.82%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.49% أعلى من متوسط القطاع "1.52%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.49% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.49% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (17.02%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
