تحليل الشركة Rayonier Advanced Materials Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (177.35%) أعلى من متوسط القطاع (-30.63%).
- مستوى الدين الحالي 35.83% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 44.35%.
سلبيات
- السعر (7.96 $) أعلى من التقييم العادل (7.12 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.47%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-13.68%) أقل من متوسط القطاع (ROE=0.3063%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Rayonier Advanced Materials Inc. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -9.1% | 3.9% | 0.8% |
| 90 أيام | 41.9% | -39.6% | 6.8% |
| 1 سنة | 177.4% | -30.6% | 32.2% |
RYAM vs قطاع: تفوق أداء Rayonier Advanced Materials Inc. على قطاع "Materials" بنسبة 207.98% خلال العام الماضي.
RYAM vs سوق: لقد تفوق أداء Rayonier Advanced Materials Inc. على السوق بنسبة 145.14% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: RYAM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: RYAM مع تقلب أسبوعي قدره 3.41% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (7.96 $) أعلى من السعر العادل (7.12 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (7.96 $) أعلى بنسبة 10.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (23.77) أقل من القطاع ككل (24.48).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (23.77) أقل من السوق ككل (47.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3541) أقل من القطاع ككل (5.67).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3541) أقل من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1609) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.81).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1609) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.88) أقل من القطاع ككل (12.01).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.88) أقل من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-13.68%) أقل من القطاع ككل (0.3063%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-13.68%) أقل من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-4.68%) أقل من القطاع ككل (7.05%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-4.68%) أقل من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (6.41%) أقل من القطاع ككل (13.16%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.41%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.47%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
