تحليل الشركة Rush Street Interactive, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (105.88%) أعلى من متوسط القطاع (-7.03%).
سلبيات
- السعر (11.22 $) أعلى من التقييم العادل (9.62 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.36%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.4062% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-34.04%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.54%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Rush Street Interactive, Inc. | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.2% | -3.8% | 7.2% |
| 90 أيام | -11.9% | -16% | -8.8% |
| 1 سنة | 105.9% | -7% | 8.2% |
RSI vs قطاع: تفوق أداء Rush Street Interactive, Inc. على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 112.91% خلال العام الماضي.
RSI vs سوق: لقد تفوق أداء Rush Street Interactive, Inc. على السوق بنسبة 97.64% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: RSI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: RSI مع تقلب أسبوعي قدره 2.04% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (11.22 $) أعلى من السعر العادل (9.62 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (11.22 $) أعلى بنسبة 14.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.33) أقل من القطاع ككل (54.52).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.33) أقل من السوق ككل (94.56).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.83) أقل من القطاع ككل (4.32).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.83) أقل من السوق ككل (20.89).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4401) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.45).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4401) أقل من مؤشر السوق ككل (16.11).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-6.15) أقل من القطاع ككل (4.47).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-6.15) أقل من السوق ككل (25.23).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-34.04%) أقل من القطاع ككل (13.54%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-34.04%) أقل من السوق ككل (25.8%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-5.75%) أقل من القطاع ككل (8.98%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-5.75%) أقل من السوق ككل (6.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-49.2%) أقل من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-49.2%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.36%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية Rush Street Interactive, Inc.
9.2. أحدث المدونات
#CRH5 очень #похожие_картинки 📈
Паттерн дракон 🐉
Бумага в стратегии [&Биржевой фрегат](https://www.tbank.ru/invest/strategies/73187dcd-acd5-402c-a18e-3b228532369d)
Так же на индикаторе #rsi конвергенция 📈
مزيد من التفاصيل
#учу_в_пульсе
Хороший пример как можно совмещать паттерн и анализировать показатели индикатора
#клин + индикатор #RSI перегрет и показывает нам как сработает #дивергенция
Лайк 👍 если нужно больше таких примеров с индикаторами и паттернами
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
