تحليل الشركة Reliance Steel & Aluminum Co.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-12.64%) أعلى من متوسط القطاع (-13.7%).
- مستوى الدين الحالي 11.36% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 22.02%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=17.3%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=1.12%)
سلبيات
- السعر (294.33 $) أعلى من التقييم العادل (219.99 $)
- توزيعات الأرباح (1.41%) أقل من متوسط القطاع (2.39%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Reliance Steel & Aluminum Co. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.6% | -5.3% | -1.2% |
| 90 أيام | 8.5% | -6.7% | -6.6% |
| 1 سنة | -12.6% | -13.7% | 6.9% |
RS vs قطاع: تفوق أداء Reliance Steel & Aluminum Co. على قطاع "Materials" بنسبة 1.06% خلال العام الماضي.
RS vs سوق: كان أداء Reliance Steel & Aluminum Co. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -19.55% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: RS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: RS مع تقلب أسبوعي قدره -0.243% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (294.33 $) أعلى من السعر العادل (219.99 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (294.33 $) أعلى بنسبة 25.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (17.11) أقل من القطاع ككل (51.6).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (17.11) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.16) أقل من القطاع ككل (5.64).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.16) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.08) أقل من مؤشر القطاع ككل (12.14).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.08) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.55) أقل من القطاع ككل (11.96).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.55) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.3%) أعلى من القطاع ككل (1.12%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.3%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (12.67%) أعلى من القطاع ككل (7.39%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (12.67%) أعلى من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.16%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.41% أقل من متوسط القطاع "2.39%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.41% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 1.41% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (28.53%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
