تحليل الشركة RPT Realty
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (2.93 $) أقل من السعر العادل (5.34 $)
- توزيعات الأرباح (10.21%) أعلى من متوسط القطاع (3.21%).
- مستوى الدين الحالي 37.45% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 49.47%.
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-17.44%) أقل من متوسط القطاع (-8.1%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-33.04%) أقل من متوسط القطاع (ROE=-0.9052%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| RPT Realty | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 9.7% | -2.1% | 7.2% |
| 90 أيام | 1.4% | -15% | -8.8% |
| 1 سنة | -17.4% | -8.1% | 8.2% |
RPT vs قطاع: كان أداء RPT Realty أقل بكثير من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -9.34% خلال العام الماضي.
RPT vs سوق: كان أداء RPT Realty أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -25.68% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: RPT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: RPT مع تقلب أسبوعي قدره -0.3354% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (2.93 $) أقل من السعر العادل (5.34 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (2.93 $) أقل بنسبة 82.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.25) أقل من القطاع ككل (338.01).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.25) أقل من السوق ككل (94.56).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4773) أعلى من القطاع ككل (-8.73).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4773) أقل من السوق ككل (20.89).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (-1.53) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.23).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (-1.53) أقل من مؤشر السوق ككل (16.11).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (15.08) أقل من القطاع ككل (153.07).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (15.08) أقل من السوق ككل (25.23).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-33.04%) أقل من القطاع ككل (-0.9052%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-33.04%) أقل من السوق ككل (25.8%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-7.94%) أقل من القطاع ككل (2.73%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-7.94%) أقل من السوق ككل (6.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (4.37%) أقل من القطاع ككل (6.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (4.37%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 10.21% أعلى من متوسط القطاع "3.21%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 10.21% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 10.21% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (101.11%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
