تحليل الشركة RPM International Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-2.29%) أعلى من متوسط القطاع (-17.03%).
- مستوى الدين الحالي 37.57% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 46.42%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=25.3%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.26%)
سلبيات
- السعر (116.09 $) أعلى من التقييم العادل (60.55 $)
- توزيعات الأرباح (2.02%) أقل من متوسط القطاع (2.35%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| RPM International Inc. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.3% | -1% | 7.9% |
| 90 أيام | -17.4% | -14.8% | -8.2% |
| 1 سنة | -2.3% | -17% | 8.9% |
RPM vs قطاع: تفوق أداء RPM International Inc. على قطاع "Materials" بنسبة 14.74% خلال العام الماضي.
RPM vs سوق: كان أداء RPM International Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -11.23% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: RPM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: RPM مع تقلب أسبوعي قدره -0.0441% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (116.09 $) أعلى من السعر العادل (60.55 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (116.09 $) أعلى بنسبة 47.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (24.65) أقل من القطاع ككل (30.02).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (24.65) أقل من السوق ككل (96.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.77) أعلى من القطاع ككل (-3.27).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.77) أقل من السوق ككل (20.88).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.98) أقل من مؤشر القطاع ككل (12.17).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.98) أقل من مؤشر السوق ككل (16.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (15.54) أعلى من القطاع ككل (10.66).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (15.54) أقل من السوق ككل (27.39).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (25.3%) أعلى من القطاع ككل (11.26%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (25.3%) أقل من السوق ككل (27.35%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.8%) أعلى من القطاع ككل (7.2%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.8%) أعلى من السوق ككل (6.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (14.73%) أعلى من القطاع ككل (13.16%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (14.73%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.02% أقل من متوسط القطاع "2.35%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.02% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.02% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (39.41%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
