تحليل الشركة Rockwell
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.81%) أعلى من متوسط القطاع (1.52%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-4.08%) أعلى من متوسط القطاع (-4.73%).
- مستوى الدين الحالي 36.43% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 36.99%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=26.98%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=20.95%)
سلبيات
- السعر (272.85 $) أعلى من التقييم العادل (95.03 $)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Rockwell | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.9% | -4.9% | -2.7% |
| 90 أيام | -6.6% | -9.4% | -4.8% |
| 1 سنة | -4.1% | -4.7% | 6.8% |
ROK vs قطاع: تفوق أداء Rockwell على قطاع "Industrials" بنسبة 0.6512% خلال العام الماضي.
ROK vs سوق: كان أداء Rockwell أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -10.88% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ROK ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ROK مع تقلب أسبوعي قدره -0.0784% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (272.85 $) أعلى من السعر العادل (95.03 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (272.85 $) أعلى بنسبة 65.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (32.27) أقل من القطاع ككل (143.35).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (32.27) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.36) أعلى من القطاع ككل (5.55).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.36) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.72) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.33).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.72) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (21.92) أعلى من القطاع ككل (14.72).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (21.92) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (26.98%) أعلى من القطاع ككل (20.95%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (26.98%) أعلى من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.45%) أعلى من القطاع ككل (7.08%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.45%) أعلى من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.25%) أعلى من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.25%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.81% أعلى من متوسط القطاع "1.52%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.81% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 1.81% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (59.95%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
