تحليل الشركة RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (15.91 $) أقل من السعر العادل (19.46 $)
- توزيعات الأرباح (7.32%) أعلى من متوسط القطاع (2.71%).
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-5.56%) أقل من متوسط القطاع (14.68%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 38.44% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.67%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.01%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II, Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.9% | 0% | 0.5% |
| 90 أيام | -9% | -47.2% | 3.8% |
| 1 سنة | -5.6% | 14.7% | 23.4% |
RMMZ vs قطاع: كان أداء RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -20.24% خلال العام الماضي.
RMMZ vs سوق: كان أداء RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -28.95% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: RMMZ ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: RMMZ مع تقلب أسبوعي قدره -0.1069% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (15.91 $) أقل من السعر العادل (19.46 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (15.91 $) أقل بنسبة 22.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (12.02) أقل من القطاع ككل (63.28).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (12.02) أقل من السوق ككل (70.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9178) أقل من القطاع ككل (1.45).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9178) أقل من السوق ككل (22.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (11.89) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.58).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (11.89) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (20.3) أعلى من القطاع ككل (-77.74).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (20.3) أقل من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.67%) أقل من القطاع ككل (11.01%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.67%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.62%) أعلى من القطاع ككل (3.22%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.62%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.92%) أعلى من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.92%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 7.32% أعلى من متوسط القطاع "2.71%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 7.32% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.75.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 7.32% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (87.83%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
