تحليل الشركة RLI Corp.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (2.82%) أعلى من متوسط القطاع (2.69%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (29.35%) أعلى من متوسط القطاع (23.2%).
- مستوى الدين الحالي 4.67% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 61.74%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=21.55%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.95%)
سلبيات
- السعر (154.71 $) أعلى من التقييم العادل (78.91 $)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| RLI Corp. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.5% | -6.6% | -1.7% |
| 90 أيام | 9.6% | -0.4% | 4.4% |
| 1 سنة | 29.4% | 23.2% | 25.5% |
RLI vs قطاع: تفوق أداء RLI Corp. على قطاع "Financials" بنسبة 6.15% خلال العام الماضي.
RLI vs سوق: لقد تفوق أداء RLI Corp. على السوق بنسبة 3.88% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: RLI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: RLI مع تقلب أسبوعي قدره 0.5644% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (154.71 $) أعلى من السعر العادل (78.91 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (154.71 $) أعلى بنسبة 49% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (20.08) أقل من القطاع ككل (62.93).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (20.08) أقل من السوق ككل (47.35).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.33) أعلى من القطاع ككل (1.43).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.33) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.08) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.5).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.08) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (644.61) أعلى من القطاع ككل (-115.29).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (644.61) أعلى من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (21.55%) أعلى من القطاع ككل (10.95%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (21.55%) أعلى من السوق ككل (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.97%) أعلى من القطاع ككل (3.21%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.97%) أعلى من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.82% أعلى من متوسط القطاع "2.69%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.82% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.82% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (45.99%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2024 | Bryant Todd Wayne CHIEF FINANCIAL OFFICER |
شراء | 65.59 | 508 323 | 7 750 |
| 29.08.2024 | Kliethermes Craig W CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
شراء | 75.66 | 1 324 050 | 17 500 |
| 06.05.2024 | Davis Seth Anthony VICE PRESIDENT, CONTROLLER |
شراء | 146.98 | 22 047 | 150 |
| 02.05.2024 | MEDINI PAUL BENNETT Director |
شراء | 146.34 | 107 121 | 732 |
| 28.11.2023 | Davis Seth Anthony VICE PRESIDENT, CONTROLLER |
شراء | 57.09 | 342 540 | 6 000 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
