تحليل الشركة Ralph Lauren Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (112.5 $) أقل من السعر العادل (210.38 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (59.01%) أعلى من متوسط القطاع (-8.02%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (1.78%) أقل من متوسط القطاع (2.99%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 40.52% على مدى 5 سنوات من 11.6%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=26.48%) أقل من متوسط القطاع (ROE=52.01%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Ralph Lauren Corporation | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.1% | -1.1% | 0.6% |
| 90 أيام | 17.2% | -7.3% | 2.1% |
| 1 سنة | 59% | -8% | 25.1% |
RL vs قطاع: تفوق أداء Ralph Lauren Corporation على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 67.04% خلال العام الماضي.
RL vs سوق: لقد تفوق أداء Ralph Lauren Corporation على السوق بنسبة 33.96% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: RL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: RL مع تقلب أسبوعي قدره 1.13% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (112.5 $) أقل من السعر العادل (210.38 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (112.5 $) أقل بنسبة 87% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (18.82) أقل من القطاع ككل (37.88).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (18.82) أقل من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.96) أقل من القطاع ككل (18.32).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.96) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.83) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.94).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.83) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (12.42) أقل من القطاع ككل (25.1).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (12.42) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (26.48%) أقل من القطاع ككل (52.01%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (26.48%) أعلى من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.65%) أعلى من القطاع ككل (7.89%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.65%) أعلى من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (18.7%) أعلى من القطاع ككل (16.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (18.7%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.78% أقل من متوسط القطاع "2.99%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.78% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.78% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (30.11%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2024 | Lauren David R. Officer |
شراء | 221.7 | 1 255 490 | 5 663 |
| 24.05.2024 | Nielsen Jane COO |
أُوكَازيُون | 171.25 | 11 515 400 | 67 243 |
| 27.11.2023 | Louvet Patrice President and CEO |
أُوكَازيُون | 124.93 | 11 962 500 | 95 754 |
| 10.07.2023 | Louvet Patrice President and CEO |
أُوكَازيُون | 125 | 1 159 000 | 9 272 |
| 06.01.2021 | Louvet Patrice President and CEO |
أُوكَازيُون | 107.86 | 9 391 260 | 87 069 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
