تحليل الشركة Raymond James Financial
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (96.4 $) أقل من السعر العادل (165.32 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (38.67%) أعلى من متوسط القطاع (23.2%).
- مستوى الدين الحالي 3.72% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 6.55%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=18.9%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.95%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (1.39%) أقل من متوسط القطاع (2.69%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Raymond James Financial | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.4% | -6.6% | -1.7% |
| 90 أيام | 30.1% | -0.4% | 4.4% |
| 1 سنة | 38.7% | 23.2% | 25.5% |
RJF vs قطاع: تفوق أداء Raymond James Financial على قطاع "Financials" بنسبة 15.47% خلال العام الماضي.
RJF vs سوق: لقد تفوق أداء Raymond James Financial على السوق بنسبة 13.21% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: RJF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: RJF مع تقلب أسبوعي قدره 0.7437% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (96.4 $) أقل من السعر العادل (165.32 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (96.4 $) أقل بنسبة 71.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (12.57) أقل من القطاع ككل (62.93).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (12.57) أقل من السوق ككل (47.35).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.23) أعلى من القطاع ككل (1.43).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.23) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.74) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.5).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.74) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.81) أعلى من القطاع ككل (-115.29).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.81) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.9%) أعلى من القطاع ككل (10.95%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.9%) أعلى من السوق ككل (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.56%) أقل من القطاع ككل (3.21%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.56%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.39% أقل من متوسط القطاع "2.69%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.39% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 1.39% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (18.52%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 4.47% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2024 | Elwyn Tashtego S Officer |
شراء | 159.46 | 1 594 600 | 10 000 |
| 05.12.2024 | Santelli Jonathan N EVP, Gen Counsel, Secy |
أُوكَازيُون | 165.59 | 513 329 | 3 100 |
| 05.12.2024 | Santelli Jonathan N Officer |
شراء | 165.57 | 513 267 | 3 100 |
| 02.12.2024 | REILLY PAUL C Officer |
شراء | 167.29 | 8 364 500 | 50 000 |
| 02.12.2024 | Raney Steven M Officer |
شراء | 167.39 | 620 850 | 3 709 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
