MAX
تحليل الشركة Regis Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (39.95 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-6.56 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-9.46 ٪).
- مستوى الدين الحالي 50.64 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 76.12 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 23.13 ٪)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Regis Corporation | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.5% | -2.2% | -0.6% |
| 90 أيام | -26.6% | -8.3% | 2.7% |
| 1 سنة | -6.6% | -9.5% | 12.7% |
RGS vs قطاع: Regis Corporation превзошел сектор "{Sector}" н 2.9 ٪ за оовمس год.
RGS vs سوق: Regis Corporation تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -19.26 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: RGS нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: RGS مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (39.95 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (0.48) أقل من هذا القطاع ككل (32.32).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (0.48) أقل من السوق ككل (72.6).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.32) أقل من هذا القطاع ككل (4.03).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.32) أقل من السوق ككل (20.49).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.28) أقل من هذا القطاع ككل (2.41).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.28) أقل من السوق ككل (30.53).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (21.42).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (15.16) أقل من السوق ككل (36.3).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -41.81 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-62.8 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (23.13 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (66.55 ٪) أعلى من السوق ككل (50.26 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (17.84 ٪) أعلى من القطاع ككل (10.26 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (17.84 ٪) أعلى من السوق ككل (11.27 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (12.73 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.27 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
