تحليل الشركة Sturm, Ruger & Company, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (2.02%) أعلى من متوسط القطاع (1.52%).
- مستوى الدين الحالي 0.4549% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 0.6304%.
سلبيات
- السعر (39.39 $) أعلى من التقييم العادل (16.7 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-12.76%) أقل من متوسط القطاع (-7.56%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.39%) أقل من متوسط القطاع (ROE=24.97%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
18 نوفمبر 19:15 Gun stocks pop as FBI background checks jump
2.3. كفاءة السوق
| Sturm, Ruger & Company, Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.6% | 2.1% | 7.9% |
| 90 أيام | 11.7% | -17% | -8.2% |
| 1 سنة | -12.8% | -7.6% | 8.9% |
RGR vs قطاع: كان أداء Sturm, Ruger & Company, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -5.2% خلال العام الماضي.
RGR vs سوق: كان أداء Sturm, Ruger & Company, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -21.7% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: RGR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: RGR مع تقلب أسبوعي قدره -0.2454% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (39.39 $) أعلى من السعر العادل (16.7 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (39.39 $) أعلى بنسبة 57.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (19.43) أقل من القطاع ككل (35.27).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (19.43) أقل من السوق ككل (96.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.86) أقل من القطاع ككل (6.96).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.86) أقل من السوق ككل (20.88).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.11) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.56).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.11) أقل من مؤشر السوق ككل (16.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.77) أقل من القطاع ككل (17.5).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.77) أقل من السوق ككل (27.39).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.39%) أقل من القطاع ككل (24.97%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.39%) أقل من السوق ككل (27.35%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.81%) أعلى من القطاع ككل (7.79%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.81%) أعلى من السوق ككل (6.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (44.17%) أعلى من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (44.17%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.02% أعلى من متوسط القطاع "1.52%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.02% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.02% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (38.7%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
