تحليل الشركة Reinsurance Group of America, Incorporated
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 4.8% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 71.37%.
سلبيات
- السعر (201.61 $) أعلى من التقييم العادل (154.82 $)
- توزيعات الأرباح (1.71%) أقل من متوسط القطاع (2.69%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (4.32%) أقل من متوسط القطاع (24.61%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.93%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.99%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Reinsurance Group of America, Incorporated | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5.2% | -1.3% | -2.7% |
| 90 أيام | -5.5% | 12.6% | -4.8% |
| 1 سنة | 4.3% | 24.6% | 6.8% |
RGA vs قطاع: كان أداء Reinsurance Group of America, Incorporated أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -20.29% خلال العام الماضي.
RGA vs سوق: كان أداء Reinsurance Group of America, Incorporated أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -2.49% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: RGA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: RGA مع تقلب أسبوعي قدره 0.083% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (201.61 $) أعلى من السعر العادل (154.82 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (201.61 $) أعلى بنسبة 23.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.97) أقل من القطاع ككل (62.98).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.97) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.18) أقل من القطاع ككل (1.47).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.18) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.581) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.6).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.581) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-1750) أقل من القطاع ككل (-77.97).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-1750) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.93%) أقل من القطاع ككل (10.99%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.93%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.9786%) أقل من القطاع ككل (3.23%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.9786%) أقل من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.71% أقل من متوسط القطاع "2.69%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.71% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 1.71% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (24.28%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
