تحليل الشركة REX American Resources Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-12.94 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-28.52 ٪).
- مستوى الدين الحالي 2.93 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 3.12 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (31.78 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 28.74 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| REX American Resources Corporation | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.1% | -17.9% | 1.2% |
| 90 أيام | 6.5% | -19.5% | 3.1% |
| 1 سنة | -12.9% | -28.5% | 17.1% |
REX vs قطاع: REX American Resources Corporation превзошел сектор "{Sector}" н 15.58 ٪ за оовمس год.
REX vs سوق: REX American Resources Corporation تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -30.07 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: REX нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: REX مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (31.78 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (20.73) أقل من هذا القطاع ككل (21.39).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (20.73) أقل من السوق ككل (73.05).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.15) أعلى من هذا القطاع ككل (1.96).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.15) أقل من السوق ككل (20.45).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.88) أقل من هذا القطاع ككل (2.84).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.88) أقل من السوق ككل (30.65).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (8.3).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (6.5) أقل من السوق ككل (36.12).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 187.74 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (187.74 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (28.74 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.58 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (8.08 ٪) أعلى من القطاع ككل (6.86 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (8.08 ٪) أقل من السوق ككل (11.19 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (14.78 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.09 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
