تحليل الشركة Repsol, S.A.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (13.17 $) أقل من السعر العادل (15.3 $)
- توزيعات الأرباح (5.08%) أعلى من متوسط القطاع (3.64%).
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-23.58%) أقل من متوسط القطاع (-13.44%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 12.32% على مدى 5 سنوات من 7.06%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.09%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.76%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Repsol, S.A. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.3% | -16% | -1.7% |
| 90 أيام | -12.4% | -18.3% | 4.4% |
| 1 سنة | -23.6% | -13.4% | 25.5% |
REPYY vs قطاع: كان أداء Repsol, S.A. أقل بكثير من أداء قطاع "Energy" بنسبة -10.14% خلال العام الماضي.
REPYY vs سوق: كان أداء Repsol, S.A. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -49.05% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: REPYY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: REPYY مع تقلب أسبوعي قدره -0.4535% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (13.17 $) أقل من السعر العادل (15.3 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (13.17 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 16.2%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.4) أقل من القطاع ككل (14.09).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.4) أقل من السوق ككل (47.35).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5884) أقل من القطاع ككل (1.72).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5884) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2902) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.37).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2902) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.37) أقل من القطاع ككل (7.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.37) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.09%) أقل من القطاع ككل (15.76%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.09%) أقل من السوق ككل (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.14%) أقل من القطاع ككل (8.9%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.14%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.08% أعلى من متوسط القطاع "3.64%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.08% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.08% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (30.9%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
