تحليل الشركة Dr. Reddy's Laboratories
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (13.45 $) أقل من السعر العادل (26.58 $)
- توزيعات الأرباح (1.77%) أعلى من متوسط القطاع (1.27%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-8.32%) أعلى من متوسط القطاع (-20.03%).
- مستوى الدين الحالي 5.17% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 16.78%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=21.69%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-82.41%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Dr. Reddy's Laboratories | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.1% | -13.9% | -2.7% |
| 90 أيام | -14.2% | -14.3% | -4.8% |
| 1 سنة | -8.3% | -20% | 6.8% |
RDY vs قطاع: تفوق أداء Dr. Reddy's Laboratories على قطاع "Healthcare" بنسبة 11.71% خلال العام الماضي.
RDY vs سوق: كان أداء Dr. Reddy's Laboratories أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -15.12% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: RDY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: RDY مع تقلب أسبوعي قدره -0.1599% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (13.45 $) أقل من السعر العادل (26.58 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (13.45 $) أقل بنسبة 97.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (18.33) أقل من القطاع ككل (114.26).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (18.33) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.64) أقل من القطاع ككل (9.02).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.64) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.66) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.1).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.66) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.69) أقل من القطاع ككل (17.72).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.69) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (21.69%) أعلى من القطاع ككل (-82.41%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (21.69%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (15.68%) أعلى من القطاع ككل (6.75%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (15.68%) أعلى من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (20.99%) أعلى من القطاع ككل (15.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (20.99%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.77% أعلى من متوسط القطاع "1.27%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.77% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.77% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (11.94%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
