تحليل الشركة Royal Caribbean Cruises
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (92.75%) أعلى من متوسط القطاع (5.13%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=35.92%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.38%)
سلبيات
- السعر (237.57 $) أعلى من التقييم العادل (140.56 $)
- توزيعات الأرباح (0.3214%) أقل من متوسط القطاع (1.36%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 61.25% على مدى 5 سنوات من 38.69%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Royal Caribbean Cruises | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -10% | -4.8% | -2.2% |
| 90 أيام | -1.7% | -6.2% | -3.7% |
| 1 سنة | 92.8% | 5.1% | 13.4% |
RCL vs قطاع: تفوق أداء Royal Caribbean Cruises على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 87.63% خلال العام الماضي.
RCL vs سوق: لقد تفوق أداء Royal Caribbean Cruises على السوق بنسبة 79.38% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: RCL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: RCL مع تقلب أسبوعي قدره 1.78% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (237.57 $) أعلى من السعر العادل (140.56 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (237.57 $) أعلى بنسبة 40.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (22.57) أقل من القطاع ككل (34.01).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (22.57) أقل من السوق ككل (73.51).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.41) أعلى من القطاع ككل (3.84).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.41) أقل من السوق ككل (22.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.94) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.02).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.94) أقل من مؤشر السوق ككل (15.92).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (13.34) أقل من القطاع ككل (49.26).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (13.34) أقل من السوق ككل (22.62).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (35.92%) أعلى من القطاع ككل (11.38%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (35.92%) أعلى من السوق ككل (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.83%) أقل من القطاع ككل (7.75%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.83%) أقل من السوق ككل (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-13.88%) أقل من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-13.88%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.3214% أقل من متوسط القطاع "1.36%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.3214% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.3214% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (3.72%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
البيع من الداخل مزيد من عمليات الشراء من الداخل بنسبة 828.09% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2025 | Bayley Michael W Pres&CEO, Royal Caribbean Intl |
أُوكَازيُون | 262.07 | 12 876 500 | 49 134 |
| 18.02.2025 | BETHGE LAURA H President, Celebrity Cruises |
أُوكَازيُون | 261.86 | 3 925 800 | 14 992 |
| 18.02.2025 | Holtz Naftali Chief Financial Officer |
أُوكَازيُون | 261.62 | 4 447 540 | 17 000 |
| 18.02.2025 | Liberty Jason T President & CEO |
أُوكَازيُون | 261.95 | 15 193 100 | 58 000 |
| 13.02.2025 | Fain Richard D Director |
أُوكَازيُون | 256.68 | 5 005 260 | 19 500 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
