تحليل الشركة Rogers Communications Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (4.04%) أعلى من متوسط القطاع (1.35%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.13%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=0.719%)
سلبيات
- السعر (27.38 $) أعلى من التقييم العادل (15.52 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-33.22%) أقل من متوسط القطاع (10.56%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 62.22% على مدى 5 سنوات من 49.8%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Rogers Communications Inc. | High Tech | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.1% | -7% | -8.5% |
| 90 أيام | -10.2% | -9.8% | -13.9% |
| 1 سنة | -33.2% | 10.6% | -2.2% |
RCI vs قطاع: كان أداء Rogers Communications Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "High Tech" بنسبة -43.78% خلال العام الماضي.
RCI vs سوق: كان أداء Rogers Communications Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -30.97% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: RCI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: RCI مع تقلب أسبوعي قدره -0.6388% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (27.38 $) أعلى من السعر العادل (15.52 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (27.38 $) أعلى بنسبة 43.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (37.64) أقل من القطاع ككل (74.35).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (37.64) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.06) أقل من القطاع ككل (6.53).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.06) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.65) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.17).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.65) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.83) أقل من القطاع ككل (16.31).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.83) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.13%) أعلى من القطاع ككل (0.719%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.13%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (1.23%) أعلى من القطاع ككل (-0.4816%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.23%) أقل من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.75%) أعلى من القطاع ككل (-10.19%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.75%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.04% أعلى من متوسط القطاع "1.35%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.04% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.04% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (113.07%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
