تحليل الشركة Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.64%) أعلى من متوسط القطاع (1.51%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (36.87%) أعلى من متوسط القطاع (-39.97%).
- مستوى الدين الحالي 21.76% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 29.16%.
سلبيات
- السعر (94 $) أعلى من التقييم العادل (13.89 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.77%) أقل من متوسط القطاع (ROE=20.43%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.6% | -0.4% | 0.5% |
| 90 أيام | 1.8% | -47.2% | 3.8% |
| 1 سنة | 36.9% | -40% | 23.4% |
RBA vs قطاع: تفوق أداء Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated على قطاع "Industrials" بنسبة 76.84% خلال العام الماضي.
RBA vs سوق: لقد تفوق أداء Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated على السوق بنسبة 13.48% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: RBA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: RBA مع تقلب أسبوعي قدره 0.709% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (94 $) أعلى من السعر العادل (13.89 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (94 $) أعلى بنسبة 85.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (53.74) أقل من القطاع ككل (143.1).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (53.74) أقل من السوق ككل (70.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.02) أقل من القطاع ككل (5.52).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.02) أقل من السوق ككل (22.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.96) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.29).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.96) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (12.93) أقل من القطاع ككل (14.31).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (12.93) أقل من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.77%) أقل من القطاع ككل (20.43%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.77%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.72%) أقل من القطاع ككل (6.87%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.72%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (14.3%) أعلى من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (14.3%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.64% أعلى من متوسط القطاع "1.51%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.64% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 1.64% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (161.95%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
