تحليل الشركة Ferrari NV
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- مستوى الدين الحالي 35.29 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 56.72 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 22.92 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (140.45 $)
- أرباح الأسهم (0.98 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-30.67 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (5.06 ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Ferrari NV | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.9% | -7% | -0.2% |
| 90 أيام | -13% | -1.3% | 3.7% |
| 1 سنة | -30.7% | 5.1% | 13.8% |
RACE vs قطاع: Ferrari NV بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -35.73 ٪ خلال العام الماضي.
RACE vs سوق: Ferrari NV تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -44.45 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: RACE нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: RACE مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (140.45 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (48.39) أعلى من هذا القطاع ككل (32.16).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (48.39) أقل من السوق ككل (73.05).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (20.79) أعلى من هذا القطاع ككل (4.18).
P/BV vs سوق: يعد مؤشر الشركة P/BV (20.79) أعلى من السوق ككل (20.58).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (11.03) أعلى من هذا القطاع ككل (2.37).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (11.03) أقل من السوق ككل (30.65).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (29.01) أعلى من هذا القطاع ككل (21.67).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (29.01) أقل من السوق ككل (36.29).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 16.64 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (16.64 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-68.33 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (22.92 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.19 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (17.34 ٪) أعلى من القطاع ككل (10.03 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (17.34 ٪) أعلى من السوق ككل (11.29 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (12.63 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.07 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (28.91 ٪) في مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
