تحليل الشركة Pioneer
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (246 $) أقل من السعر العادل (330.33 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (22.35%) أعلى من متوسط القطاع (-14.55%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=21.08%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.76%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.82%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 13.68% على مدى 5 سنوات من 13.63%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Pioneer | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -17.5% | 2.9% |
| 90 أيام | 0% | -21.2% | 2.4% |
| 1 سنة | 22.3% | -14.5% | 26.4% |
PXD vs قطاع: تفوق أداء Pioneer على قطاع "Energy" بنسبة 36.89% خلال العام الماضي.
PXD vs سوق: كان أداء Pioneer أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -4.06% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PXD ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PXD مع تقلب أسبوعي قدره 0.4298% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (246 $) أقل من السعر العادل (330.33 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (246 $) أقل بنسبة 34.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.33) أقل من القطاع ككل (14.09).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.33) أقل من السوق ككل (47.62).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.39) أعلى من القطاع ككل (1.72).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.39) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.86) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.37).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.86) أقل من مؤشر السوق ككل (15.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.45) أقل من القطاع ككل (7.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.45) أقل من السوق ككل (19.68).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (21.08%) أعلى من القطاع ككل (15.76%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (21.08%) أعلى من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.34%) أعلى من القطاع ككل (8.9%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.34%) أعلى من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (15.82%) أعلى من القطاع ككل (10.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (15.82%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.82%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (67.53%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
