تحليل الشركة P10, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (46.78%) أعلى من متوسط القطاع (23.86%).
- مستوى الدين الحالي 25.85% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 75.16%.
سلبيات
- السعر (12.77 $) أعلى من التقييم العادل (0.6411 $)
- توزيعات الأرباح (1.37%) أقل من متوسط القطاع (2.67%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-1.85%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| P10, Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.2% | -12.2% | 2.6% |
| 90 أيام | 14% | -26.4% | 4.4% |
| 1 سنة | 46.8% | 23.9% | 25.6% |
PX vs قطاع: تفوق أداء P10, Inc. على قطاع "Financials" بنسبة 22.92% خلال العام الماضي.
PX vs سوق: لقد تفوق أداء P10, Inc. على السوق بنسبة 21.23% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PX ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PX مع تقلب أسبوعي قدره 0.8996% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (12.77 $) أعلى من السعر العادل (0.6411 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (12.77 $) أعلى بنسبة 95% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (43.28) أقل من القطاع ككل (62.98).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (43.28) أقل من السوق ككل (47.62).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.67) أعلى من القطاع ككل (1.44).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.67) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.7) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.52).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.7) أقل من مؤشر السوق ككل (15.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (26.7) أعلى من القطاع ككل (-105.04).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (26.7) أعلى من السوق ككل (19.68).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-1.85%) أقل من القطاع ككل (11%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-1.85%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.8552%) أقل من القطاع ككل (3.22%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.8552%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.37% أقل من متوسط القطاع "2.67%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.37% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.37% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (36.03%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
