تحليل الشركة Public Storage
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (4.09 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-7.16 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-8.39 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 8.03 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (175.68 $)
- زاد مستوى الدين الحالي 47.35 ٪ على مدى 5 سنوات c 21.49 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Public Storage | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.1% | -7.6% | -0.7% |
| 90 أيام | -15.7% | -9.7% | 2.1% |
| 1 سنة | -7.2% | -8.4% | 16.7% |
PSA vs قطاع: Public Storage превзошел сектор "{Sector}" н 1.23 ٪ за оовمس год.
PSA vs سوق: Public Storage تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -23.82 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: PSA нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: PSA مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (175.68 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (25.13) أقل من هذا القطاع ككل (84.53).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (25.13) أقل من السوق ككل (55.8).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (5.31) أعلى من هذا القطاع ككل (-6.42).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (5.31) أقل من السوق ككل (17.5).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (11.09) أعلى من هذا القطاع ككل (7.29).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (11.09) أقل من السوق ككل (27.73).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (19.02).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (17.39) أقل من السوق ككل (32.44).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 1.25 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (1.25 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (8.03 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (38.86 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (10.47 ٪) أعلى من القطاع ككل (3.03 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (10.47 ٪) أقل من السوق ككل (11.32 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (9.1 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (10.23 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 3.72 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (111.1 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2024 | Pipes Kristy Director |
شراء | 278.96 | 599 485 | 2 149 |
| 30.11.2023 | HAVNER RONALD L JR Director |
أُوكَازيُون | 258.09 | 2 580 900 | 10 000 |
| 22.08.2022 | GUSTAVSON TAMARA HUGHES Director |
أُوكَازيُون | 348.29 | 70 703 | 203 |
| 19.08.2022 | GUSTAVSON TAMARA HUGHES Director |
أُوكَازيُون | 351.95 | 431 843 | 1 227 |
| 14.04.2022 | SPOGLI RONALD P Director |
شراء | 144.97 | 724 850 | 5 000 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
