تحليل الشركة Prudential Financial
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (4.3%) أعلى من متوسط القطاع (2.65%).
سلبيات
- السعر (114.53 $) أعلى من التقييم العادل (72.73 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (10.91%) أقل من متوسط القطاع (19.81%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 2.89% على مدى 5 سنوات من 2.44%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.94%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.03%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Prudential Financial | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.4% | 1.8% | -0.7% |
| 90 أيام | -5% | -15.3% | 5.8% |
| 1 سنة | 10.9% | 19.8% | 24.2% |
PRU vs قطاع: كان أداء Prudential Financial أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -8.9% خلال العام الماضي.
PRU vs سوق: كان أداء Prudential Financial أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -13.3% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PRU ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PRU مع تقلب أسبوعي قدره 0.2098% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (114.53 $) أعلى من السعر العادل (72.73 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (114.53 $) أعلى بنسبة 36.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (15.17) أقل من القطاع ككل (63.15).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (15.17) أقل من السوق ككل (47.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.27) أقل من القطاع ككل (1.45).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.27) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.6957) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.58).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.6957) أقل من مؤشر السوق ككل (15.21).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-337.98) أقل من القطاع ككل (-77.74).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-337.98) أقل من السوق ككل (24.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.94%) أقل من القطاع ككل (11.03%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.94%) أقل من السوق ككل (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.345%) أقل من القطاع ككل (3.22%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.345%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.3% أعلى من متوسط القطاع "2.65%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.3% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 4.3% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (74.2%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 30.47% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2024 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC 10% Owner |
شراء | 10 | 15 000 000 | 1 500 000 |
| 06.11.2024 | FALZON ROBERT EVP and Vice Chairman |
أُوكَازيُون | 128.26 | 6 764 050 | 52 737 |
| 06.11.2024 | FALZON ROBERT EVP and Vice Chairman |
شراء | 108.78 | 6 032 180 | 55 453 |
| 04.11.2024 | GOODMAN STACEY Officer |
شراء | 121.18 | 1 169 270 | 9 649 |
| 12.03.2024 | Axel Robert SVP and Controller |
أُوكَازيُون | 111.86 | 719 931 | 6 436 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
