MAX
تحليل الشركة Primoris Services Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (96.38 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (16.12 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (49.11 $)
- أرباح الأسهم (0.32 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 28.37 ٪ على مدى 5 سنوات c 16.07 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 23.77 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Primoris Services Corporation | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.4% | -3.6% | 1.1% |
| 90 أيام | 17.5% | 3.6% | 1.1% |
| 1 سنة | 96.4% | 16.1% | 14.3% |
PRIM vs قطاع: Primoris Services Corporation превзошел сектор "{Sector}" н 80.27 ٪ за оовمس год.
PRIM vs سوق: Primoris Services Corporation تجاوز السوق على 82.05 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PRIM нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: PRIM مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (49.11 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (23.18) أقل من هذا القطاع ككل (44.59).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (23.18) أقل من السوق ككل (73.05).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.97) أقل من هذا القطاع ككل (4.44).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.97) أقل من السوق ككل (20.58).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.66) أقل من هذا القطاع ككل (81.04).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.66) أقل من السوق ككل (30.65).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (16.33).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (15.52) أقل من السوق ككل (36.29).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 11.26 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (11.26 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-60.56 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (23.77 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.19 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (4.51 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (7.41 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (4.51 ٪) أقل من السوق ككل (11.29 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (12.53 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.07 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (7.11 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
