MAX
تحليل الشركة Primerica, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (311.6 $)
- مستوى الدين الحالي 13.4 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 353.31 ٪.
سلبيات
- أرباح الأسهم (1.5 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-0.17 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (6.31 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 87.81 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Primerica, Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.8% | -8.5% | -1.5% |
| 90 أيام | -1.1% | -0.5% | 1.9% |
| 1 سنة | -0.2% | 6.3% | 10.5% |
PRI vs قطاع: Primerica, Inc. بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -6.48 ٪ خلال العام الماضي.
PRI vs سوق: Primerica, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -10.7 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: PRI нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: PRI مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (311.6 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (11.28) أقل من هذا القطاع ككل (97.74).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (11.28) أقل من السوق ككل (63.45).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (4.08) أقل من هذا القطاع ككل (8.6).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (4.08) أقل من السوق ككل (20.5).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.63) أقل من هذا القطاع ككل (19.19).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.63) أقل من السوق ككل (30.53).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (14.81).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (10.9) أقل من السوق ككل (35.95).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 20.28 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (20.28 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-55.5 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (87.81 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (49.98 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (3.18 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (24.13 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (3.18 ٪) أقل من السوق ككل (11.81 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (193.18 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.19 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (23.98 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2025 | Schneider Peter W. President |
أُوكَازيُون | 261.16 | 522 320 | 2 000 |
| 10.09.2024 | Schneider Peter W. Director |
شراء | 253.85 | 507 700 | 2 000 |
| 26.08.2024 | PETER W SCHNEIDER Officer |
شراء | 261.34 | 392 010 | 1 500 |
بناء على مصادر: porti.ru
