تحليل الشركة PPL
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (2.97 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- مستوى الدين الحالي 40.92 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 51.52 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (15.02 $)
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (2.37 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (13.74 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 12.16 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| PPL | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2% | -0.4% | -0.7% |
| 90 أيام | -7.4% | 0.2% | 2.1% |
| 1 سنة | 2.4% | 13.7% | 16.7% |
PPL vs قطاع: PPL بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -11.37 ٪ خلال العام الماضي.
PPL vs سوق: PPL تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -14.29 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: PPL нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: PPL مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (15.02 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (26.99) أعلى من هذا القطاع ككل (24.16).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (26.99) أقل من السوق ككل (55.8).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.7) أقل من هذا القطاع ككل (2.45).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.7) أقل من السوق ككل (17.5).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.83) أعلى من هذا القطاع ككل (2.65).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.83) أقل من السوق ككل (27.73).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (12.64).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (12.58) أقل من السوق ككل (32.44).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 966.67 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (966.67 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (3255.05 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (12.16 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (38.86 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (2.21 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (3.31 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (2.21 ٪) أقل من السوق ككل (11.32 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (6.86 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.23 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.84 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (84.12 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
