MAX
تحليل الشركة Post Holdings, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-5.83 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-47.61 ٪).
- مستوى الدين الحالي 54.87 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 57.83 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (86.16 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 23.68 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Post Holdings, Inc. | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1% | 5.2% | -2.3% |
| 90 أيام | 4.3% | -49.6% | -1.7% |
| 1 سنة | -5.8% | -47.6% | 12.6% |
POST vs قطاع: Post Holdings, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 41.78 ٪ за оовمس год.
POST vs سوق: Post Holdings, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -18.45 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: POST нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: POST مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (86.16 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (19.79) أقل من هذا القطاع ككل (35.64).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (19.79) أقل من السوق ككل (63.45).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.77) أقل من هذا القطاع ككل (4.24).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.77) أقل من السوق ككل (20.5).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.81) أقل من هذا القطاع ككل (2.51).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.81) أقل من السوق ككل (30.53).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (22.16).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (10.47) أقل من السوق ككل (35.95).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 20.45 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (20.45 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-54.67 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (23.68 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (49.98 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (2.48 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (17.18 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (2.48 ٪) أقل من السوق ككل (11.81 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (11.99 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.19 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (72.32 ٪) في مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
