تحليل الشركة Post Holdings, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (105.58 $) أقل من السعر العادل (355.47 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (14.73%) أعلى من متوسط القطاع (1.81%).
- مستوى الدين الحالي 54.93% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 59.23%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.34%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.25%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.91%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Post Holdings, Inc. | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.2% | -5.7% | 2.8% |
| 90 أيام | -7.6% | -5.1% | 2.7% |
| 1 سنة | 14.7% | 1.8% | 26% |
POST vs قطاع: تفوق أداء Post Holdings, Inc. على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 12.92% خلال العام الماضي.
POST vs سوق: كان أداء Post Holdings, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -11.26% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: POST ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: POST مع تقلب أسبوعي قدره 0.2833% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (105.58 $) أقل من السعر العادل (355.47 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (105.58 $) أقل بنسبة 236.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (20.83) أقل من القطاع ككل (34.82).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (20.83) أقل من السوق ككل (47.62).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.86) أقل من القطاع ككل (3.92).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.86) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.9643) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.97).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.9643) أقل من مؤشر السوق ككل (15.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.99) أقل من القطاع ككل (49.07).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.99) أقل من السوق ككل (19.68).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.25%) أقل من القطاع ككل (10.91%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.25%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.99%) أقل من القطاع ككل (7.53%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.99%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.5%) أعلى من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.5%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.34%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (72.32%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
