تحليل الشركة Pinnacle West Capital
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (4.21%) أعلى من متوسط القطاع (3.13%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (26.35%) أعلى من متوسط القطاع (-9.76%).
سلبيات
- السعر (93.71 $) أعلى من التقييم العادل (50.09 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 36.87% على مدى 5 سنوات من 31.44%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.12%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.25%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Pinnacle West Capital | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.7% | -14% | 7.9% |
| 90 أيام | 9.3% | -21% | -8.2% |
| 1 سنة | 26.3% | -9.8% | 8.9% |
PNW vs قطاع: تفوق أداء Pinnacle West Capital على قطاع "Utilities" بنسبة 36.11% خلال العام الماضي.
PNW vs سوق: لقد تفوق أداء Pinnacle West Capital على السوق بنسبة 17.41% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PNW ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PNW مع تقلب أسبوعي قدره 0.5067% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (93.71 $) أعلى من السعر العادل (50.09 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (93.71 $) أعلى بنسبة 46.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (16.14) أقل من القطاع ككل (28.62).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (16.14) أقل من السوق ككل (96.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.29) أقل من القطاع ككل (2.46).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.29) أقل من السوق ككل (20.88).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.72) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.85).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.72) أقل من مؤشر السوق ككل (16.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.66) أعلى من القطاع ككل (4.17).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.66) أقل من السوق ككل (27.39).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.12%) أقل من القطاع ككل (13.25%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.12%) أقل من السوق ككل (27.35%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.03%) أقل من القطاع ككل (3.44%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.03%) أقل من السوق ككل (6.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (5.87%) أقل من القطاع ككل (6.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.87%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.21% أعلى من متوسط القطاع "3.13%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.21% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 4.21% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (77.06%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
