تحليل الشركة Pinnacle West Capital
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (4.34%) أعلى من متوسط القطاع (3.25%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (7.6%) أعلى من متوسط القطاع (4.95%).
سلبيات
- السعر (77.3 $) أعلى من التقييم العادل (50.09 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 36.87% على مدى 5 سنوات من 31.44%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.12%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.7%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Pinnacle West Capital | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -9% | 1.1% | -1.2% |
| 90 أيام | -12.4% | -8.1% | 2.9% |
| 1 سنة | 7.6% | 5% | 24.2% |
PNW vs قطاع: تفوق أداء Pinnacle West Capital على قطاع "Utilities" بنسبة 2.65% خلال العام الماضي.
PNW vs سوق: كان أداء Pinnacle West Capital أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -16.58% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PNW ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PNW مع تقلب أسبوعي قدره 0.1462% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (77.3 $) أعلى من السعر العادل (50.09 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (77.3 $) أعلى بنسبة 35.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (16.14) أقل من القطاع ككل (25.04).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (16.14) أقل من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.29) أقل من القطاع ككل (2.28).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.29) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.72) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.62).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.72) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.66) أعلى من القطاع ككل (6.51).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.66) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.12%) أقل من القطاع ككل (11.7%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.12%) أقل من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.03%) أقل من القطاع ككل (3.22%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.03%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (5.87%) أقل من القطاع ككل (6.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.87%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.34% أعلى من متوسط القطاع "3.25%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.34% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 4.34% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (77.06%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
