تحليل الشركة Douglas Dynamics, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (4.86%) أعلى من متوسط القطاع (1.32%).
سلبيات
- السعر (23.67 $) أعلى من التقييم العادل (10.3 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-10.17%) أقل من متوسط القطاع (-0.3953%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 39.32% على مدى 5 سنوات من 34.61%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.24%) أقل من متوسط القطاع (ROE=16.26%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Douglas Dynamics, Inc. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.2% | -5.7% | 0.9% |
| 90 أيام | -1.1% | -16.6% | 3.3% |
| 1 سنة | -10.2% | -0.4% | 21.4% |
PLOW vs قطاع: كان أداء Douglas Dynamics, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -9.78% خلال العام الماضي.
PLOW vs سوق: كان أداء Douglas Dynamics, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -31.53% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PLOW ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PLOW مع تقلب أسبوعي قدره -0.1957% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (23.67 $) أعلى من السعر العادل (10.3 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (23.67 $) أعلى بنسبة 56.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (29.22) أعلى من القطاع ككل (22.88).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (29.22) أقل من السوق ككل (70.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.99) أقل من القطاع ككل (4.52).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.99) أقل من السوق ككل (22.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.22) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.65).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.22) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (12.92) أعلى من القطاع ككل (10.51).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (12.92) أقل من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.24%) أقل من القطاع ككل (16.26%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.24%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.84%) أقل من القطاع ككل (5.49%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.84%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0.4167%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.86% أعلى من متوسط القطاع "1.32%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.86% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 4.86% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (115.67%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
