تحليل الشركة Douglas Dynamics, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (23.73 $) أقل من السعر العادل (27.84 $)
- توزيعات الأرباح (4.48%) أعلى من متوسط القطاع (1.24%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (7.42%) أعلى من متوسط القطاع (-14.17%).
- مستوى الدين الحالي 12.23% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 34.61%.
سلبيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=22.65%) أقل من متوسط القطاع (ROE=28.5%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Douglas Dynamics, Inc. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1% | -1.2% | 7.2% |
| 90 أيام | -7.4% | -20.4% | -8.8% |
| 1 سنة | 7.4% | -14.2% | 8.2% |
PLOW vs قطاع: تفوق أداء Douglas Dynamics, Inc. على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 21.6% خلال العام الماضي.
PLOW vs سوق: كان أداء Douglas Dynamics, Inc. أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -0.8166% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PLOW ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PLOW مع تقلب أسبوعي قدره 0.1427% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (23.73 $) أقل من السعر العادل (27.84 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (23.73 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 17.3%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.8) أقل من القطاع ككل (17.44).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.8) أقل من السوق ككل (96.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.08) أقل من القطاع ككل (4.14).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.08) أقل من السوق ككل (20.88).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.9677) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.4).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.9677) أقل من مؤشر السوق ككل (16.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.96) أقل من القطاع ككل (7.84).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.96) أقل من السوق ككل (27.39).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.65%) أقل من القطاع ككل (28.5%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.65%) أقل من السوق ككل (27.35%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.49%) أعلى من القطاع ككل (9.48%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.49%) أعلى من السوق ككل (6.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0.4167%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.48% أعلى من متوسط القطاع "1.24%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.48% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.48% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (48.93%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
