تحليل الشركة Prologis
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (26.23 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-12.37 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (61.73 $)
- أرباح الأسهم (3.31 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 33.04 ٪ على مدى 5 سنوات c 30.93 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 8.03 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Prologis | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.5% | -7.8% | -1.4% |
| 90 أيام | 2.8% | -8.7% | 1.9% |
| 1 سنة | 26.2% | -12.4% | 12.7% |
PLD vs قطاع: Prologis превзошел сектор "{Sector}" н 38.61 ٪ за оовمس год.
PLD vs سوق: Prologis تجاوز السوق على 13.5 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PLD нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: PLD مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (61.73 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (26.86) أقل من هذا القطاع ككل (84.53).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (26.86) أقل من السوق ككل (72.98).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.71) أعلى من هذا القطاع ككل (-6.42).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.71) أقل من السوق ككل (20.44).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (12.22) أعلى من هذا القطاع ككل (7.29).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (12.22) أقل من السوق ككل (30.57).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (19.02).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (17.31) أقل من السوق ككل (36.04).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 5.39 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (5.39 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (8.03 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.48 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (3.96 ٪) أعلى من القطاع ككل (3.03 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (3.96 ٪) أقل من السوق ككل (11.17 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (9.1 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (44.99 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (95.68 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2025 | Ghazal Joseph Chief Investment Officer |
شراء | 104.61 | 26 362 | 252 |
| 04.05.2023 | ZOLLARS WILLIAM D Director |
شراء | 127.37 | 411 660 | 3 232 |
| 20.05.2022 | Modjtabai Avid Director |
شراء | 118.65 | 1 779 750 | 15 000 |
| 01.05.2022 | BITA CRISTINA GABRIELA Director |
شراء | 153.13 | 401 354 | 2 621 |
| 01.05.2022 | KENNARD LYDIA H Director |
شراء | 153.13 | 401 354 | 2 621 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
