تحليل الشركة Planet Green Holdings Corp.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (560%) أعلى من متوسط القطاع (-31%).
سلبيات
- السعر (1.2 $) أعلى من التقييم العادل (0.8782 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.06%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 8.94% على مدى 5 سنوات من 2.07%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-107.22%) أقل من متوسط القطاع (ROE=58.18%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Planet Green Holdings Corp. | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7% | 0.6% | 7.2% |
| 90 أيام | -47% | -28.2% | -8.8% |
| 1 سنة | 560% | -31% | 8.2% |
PLAG vs قطاع: تفوق أداء Planet Green Holdings Corp. على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 591% خلال العام الماضي.
PLAG vs سوق: لقد تفوق أداء Planet Green Holdings Corp. على السوق بنسبة 551.76% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PLAG ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PLAG مع تقلب أسبوعي قدره 10.77% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1.2 $) أعلى من السعر العادل (0.8782 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1.2 $) أعلى بنسبة 26.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (29.67).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (94.56).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9678) أقل من القطاع ككل (14.83).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9678) أقل من السوق ككل (20.89).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.6937) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.75).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.6937) أقل من مؤشر السوق ككل (16.11).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-3.38) أقل من القطاع ككل (15.31).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-3.38) أقل من السوق ككل (25.23).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-107.22%) أقل من القطاع ككل (58.18%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-107.22%) أقل من السوق ككل (25.8%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-48.89%) أقل من القطاع ككل (8.24%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-48.89%) أقل من السوق ككل (6.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (16.24%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.06%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.5.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
