تحليل الشركة Peakstone Realty Trust
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (10.52 $) أقل من السعر العادل (14.6 $)
- توزيعات الأرباح (7.21%) أعلى من متوسط القطاع (3.44%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-35.58%) أعلى من متوسط القطاع (-46.38%).
سلبيات
- ارتفع مستوى الدين الحالي 52.72% على مدى 5 سنوات من 48.09%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-49.51%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.27%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Peakstone Realty Trust | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.3% | 0.4% | 0.3% |
| 90 أيام | -25.3% | -34.4% | 4% |
| 1 سنة | -35.6% | -46.4% | 22.7% |
PKST vs قطاع: تفوق أداء Peakstone Realty Trust على قطاع "Real Estate" بنسبة 10.8% خلال العام الماضي.
PKST vs سوق: كان أداء Peakstone Realty Trust أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -58.31% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PKST ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PKST مع تقلب أسبوعي قدره -0.6842% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (10.52 $) أقل من السعر العادل (14.6 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (10.52 $) أقل بنسبة 38.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (59.84).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (70.26).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6225) أقل من القطاع ككل (4.08).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6225) أقل من السوق ككل (22.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.95) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.85).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.95) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.71) أقل من القطاع ككل (20.59).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.71) أقل من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-49.51%) أقل من القطاع ككل (11.27%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-49.51%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-19.74%) أقل من القطاع ككل (3.79%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-19.74%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (6.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 7.21% أعلى من متوسط القطاع "3.44%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 7.21% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 7.21% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
