MAX
تحليل الشركة Piper Sandler Companies
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (2.17 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (1.3 ٪).
- مستوى الدين الحالي 4.38 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 14.75 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (183.26 $)
- أرباح الأسهم (1.95 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 86.54 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Piper Sandler Companies | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.6% | -14.3% | -1.6% |
| 90 أيام | -23.5% | 0.6% | -2.3% |
| 1 سنة | 2.2% | 1.3% | 11.7% |
PIPR vs قطاع: Piper Sandler Companies превзошел сектор "{Sector}" н 0.87 ٪ за оовمس год.
PIPR vs سوق: Piper Sandler Companies تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -9.55 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: PIPR нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: PIPR مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (183.26 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (29.12) أقل من هذا القطاع ككل (97.03).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (29.12) أقل من السوق ككل (64.97).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (3.72) أقل من هذا القطاع ككل (8.37).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (3.72) أقل من السوق ككل (20.2).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (3.56) أقل من هذا القطاع ككل (18.93).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (3.56) أقل من السوق ككل (30.87).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (19.27) أعلى من هذا القطاع ككل (14.44).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (19.27) أقل من السوق ككل (35.11).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -6.99 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-40.48 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (86.54 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.18 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (8.24 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (23.86 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (8.24 ٪) أقل من السوق ككل (11.55 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (191.85 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.55 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (40.71 ٪) في مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2025 | Geelan John W General Counsel |
أُوكَازيُون | 322.69 | 645 380 | 2 000 |
| 09.08.2024 | Geelan John W Officer |
شراء | 256.72 | 459 272 | 1 789 |
| 23.12.2022 | Doyle Jonathan J Hd of Financial Services Group |
أُوكَازيُون | 134.09 | 616 814 | 4 600 |
| 22.12.2022 | Doyle Jonathan J Hd of Financial Services Group |
أُوكَازيُون | 133.19 | 665 950 | 5 000 |
بناء على مصادر: porti.ru
