تحليل الشركة Piper Sandler Companies
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (45.36 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (2.53 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (183.26 $)
- أرباح الأسهم (1.77 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 4.38 ٪ على مدى 5 سنوات c 3.07 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 89.51 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Piper Sandler Companies | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.7% | -1.1% | 0% |
| 90 أيام | 4.8% | -3.4% | 3.6% |
| 1 سنة | 45.4% | 2.5% | 17.4% |
PIPR vs قطاع: Piper Sandler Companies превзошел сектор "{Sector}" н 42.83 ٪ за оовمس год.
PIPR vs سوق: Piper Sandler Companies تجاوز السوق على 27.92 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PIPR нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: PIPR مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (183.26 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (29.12) أقل من هذا القطاع ككل (53.29).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (29.12) أقل من السوق ككل (55.85).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (3.72) أعلى من هذا القطاع ككل (2.64).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (3.72) أقل من السوق ككل (17.52).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (3.56) أقل من هذا القطاع ككل (6.3).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (3.56) أقل من السوق ككل (27.76).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (19.27) أعلى من هذا القطاع ككل (15.48).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (19.27) أقل من السوق ككل (32.47).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 69.44 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (69.44 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (29.44 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (89.51 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (38.9 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (8.24 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (24.7 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (8.24 ٪) أقل من السوق ككل (11.33 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (7.05 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.23 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (40.71 ٪) في مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2025 | Geelan John W General Counsel |
أُوكَازيُون | 322.69 | 645 380 | 2 000 |
| 09.08.2024 | Geelan John W Officer |
شراء | 256.72 | 459 272 | 1 789 |
| 23.12.2022 | Doyle Jonathan J Hd of Financial Services Group |
أُوكَازيُون | 134.09 | 616 814 | 4 600 |
| 22.12.2022 | Doyle Jonathan J Hd of Financial Services Group |
أُوكَازيُون | 133.19 | 665 950 | 5 000 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
