MAX
تحليل الشركة Putnam Master Intermediate Income Trust
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (4.33 $)
- أرباح الأسهم (7.9 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
سلبيات
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-1.49 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (1.3 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 86.54 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Putnam Master Intermediate Income Trust | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.9% | -10.4% | -1.6% |
| 90 أيام | 2.5% | 1.9% | -2.3% |
| 1 سنة | -1.5% | 1.3% | 11.7% |
PIM vs قطاع: Putnam Master Intermediate Income Trust تأخرت قليلاً عن القطاع "{Sector}" على -2.79 ٪ خلال العام الماضي.
PIM vs سوق: Putnam Master Intermediate Income Trust تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -13.22 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: PIM нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: PIM مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (4.33 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (15) أقل من هذا القطاع ككل (97.03).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (15) أقل من السوق ككل (64.97).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.97) أقل من هذا القطاع ككل (8.37).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.97) أقل من السوق ككل (20.2).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (14.39) أقل من هذا القطاع ككل (18.93).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (14.39) أقل من السوق ككل (30.87).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (15.48) أعلى من هذا القطاع ككل (14.44).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (15.48) أقل من السوق ككل (35.11).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 48.62 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (48.62 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-40.48 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (86.54 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.18 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (5.19 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (23.86 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (5.19 ٪) أقل من السوق ككل (11.55 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (191.85 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.55 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.75 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
