تحليل الشركة Polaris
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (5.34 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (90.46 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (5.06 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (26.69 $)
- زاد مستوى الدين الحالي 39.83 ٪ على مدى 5 سنوات c 34.06 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 22.92 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Polaris | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1% | -7% | -0.2% |
| 90 أيام | 8.9% | -1.3% | 3.7% |
| 1 سنة | 90.5% | 5.1% | 13.8% |
PII vs قطاع: Polaris превзошел сектор "{Sector}" н 85.4 ٪ за оовمس год.
PII vs سوق: Polaris تجاوز السوق على 76.67 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PII нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: PII مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (26.69 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (29.3) أقل من هذا القطاع ككل (32.16).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (29.3) أقل من السوق ككل (73.05).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.51) أقل من هذا القطاع ككل (4.18).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.51) أقل من السوق ككل (20.58).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.45) أقل من هذا القطاع ككل (2.37).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.45) أقل من السوق ككل (30.65).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (21.67).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (17.76) أقل من السوق ككل (36.29).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -15.51 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-68.33 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (22.92 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.19 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (2.01 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (10.03 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (2.01 ٪) أقل من السوق ككل (11.29 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (12.63 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.07 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 1.82 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (133.3 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2023 | Williams James P SVP-CHRO |
أُوكَازيُون | 130 | 1 820 000 | 14 000 |
| 12.07.2023 | Williams James P SVP-CHRO |
شراء | 125.67 | 1 759 380 | 14 000 |
بناء على مصادر: porti.ru
