تحليل الشركة PulteGroup
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (105.32 $) أقل من السعر العادل (139.41 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-9.2%) أعلى من متوسط القطاع (-11.36%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=27.76%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.92%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0.6854%) أقل من متوسط القطاع (1.36%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 30.61% على مدى 5 سنوات من 28.82%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| PulteGroup | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.2% | -2.3% | -1.2% |
| 90 أيام | -4.9% | -16.6% | -6.6% |
| 1 سنة | -9.2% | -11.4% | 6.9% |
PHM vs قطاع: تفوق أداء PulteGroup على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 2.16% خلال العام الماضي.
PHM vs سوق: كان أداء PulteGroup أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -16.11% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PHM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PHM مع تقلب أسبوعي قدره -0.1769% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (105.32 $) أقل من السعر العادل (139.41 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (105.32 $) أقل بنسبة 32.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.71) أقل من القطاع ككل (34.01).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.71) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.42) أقل من القطاع ككل (3.86).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.42) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.44) أقل من مؤشر القطاع ككل (3).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.44) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-18.76) أقل من القطاع ككل (49.25).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-18.76) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (27.76%) أعلى من القطاع ككل (11.92%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (27.76%) أعلى من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (18.01%) أعلى من القطاع ككل (7.83%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (18.01%) أعلى من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (22.08%) أعلى من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (22.08%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.6854% أقل من متوسط القطاع "1.36%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.6854% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 0.6854% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (5.47%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
