تحليل الشركة PulteGroup
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (148.72 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-1.84 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-26.03 ٪).
- مستوى الدين الحالي 12.98 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 28.82 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 23.36 ٪)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0.7187 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| PulteGroup | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 10.5% | 0% | 0.3% |
| 90 أيام | -4.4% | -34.3% | 5.2% |
| 1 سنة | -1.8% | -26% | 13.2% |
PHM vs قطاع: PulteGroup превзошел сектор "{Sector}" н 24.2 ٪ за оовمس год.
PHM vs سوق: PulteGroup تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -14.99 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: PHM нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: PHM مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (148.72 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (7.41) أقل من هذا القطاع ككل (31.83).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (7.41) أقل من السوق ككل (56.01).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.88) أقل من هذا القطاع ككل (4.17).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.88) أقل من السوق ككل (17.54).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.27) أقل من هذا القطاع ككل (2.38).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.27) أقل من السوق ككل (27.84).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (21.85).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (5.73) أقل من السوق ككل (32.42).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 23.73 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (23.73 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-10.76 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (23.36 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (38.93 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (19.38 ٪) أعلى من القطاع ككل (10.24 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (19.38 ٪) أعلى من السوق ككل (11.34 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (8.61 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (10.17 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (5.44 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2025 | O'Meara Brien P. Officer |
شراء | 106.4 | 372 400 | 3 500 |
| 28.04.2023 | ANDERSON BRIAN P Director |
أُوكَازيُون | 66.95 | 1 004 250 | 15 000 |
| 27.04.2023 | MARSHALL RYAN Chief Exec Officer, President |
أُوكَازيُون | 65.27 | 6 396 460 | 98 000 |
| 02.02.2023 | O'Meara Brien P. Vice President & Controller |
أُوكَازيُون | 60 | 295 440 | 4 924 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
