تحليل الشركة PHINIA Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (2.06%) أعلى من متوسط القطاع (1.24%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (40.2%) أعلى من متوسط القطاع (-10.51%).
سلبيات
- السعر (50.13 $) أعلى من التقييم العادل (24.77 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 26.22% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.57%) أقل من متوسط القطاع (ROE=16.26%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| PHINIA Inc. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.2% | -3.4% | -2.8% |
| 90 أيام | -11.6% | -26.3% | -2.9% |
| 1 سنة | 40.2% | -10.5% | 15.5% |
PHIN vs قطاع: تفوق أداء PHINIA Inc. على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 50.7% خلال العام الماضي.
PHIN vs سوق: لقد تفوق أداء PHINIA Inc. على السوق بنسبة 24.72% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PHIN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PHIN مع تقلب أسبوعي قدره 0.773% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (50.13 $) أعلى من السعر العادل (24.77 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (50.13 $) أعلى بنسبة 50.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (27.32) أعلى من القطاع ككل (22.67).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (27.32) أقل من السوق ككل (73.51).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.37) أقل من القطاع ككل (4.52).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.37) أقل من السوق ككل (22.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.6342) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.39).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.6342) أقل من مؤشر السوق ككل (15.92).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.97) أقل من القطاع ككل (10.51).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.97) أقل من السوق ككل (22.62).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.57%) أقل من القطاع ككل (16.26%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.57%) أقل من السوق ككل (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.02%) أقل من القطاع ككل (5.49%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.02%) أقل من السوق ككل (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0.4167%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.06% أعلى من متوسط القطاع "1.24%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.06% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.06% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (55.7%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
