تحليل الشركة Pebblebrook Hotel Trust
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (13.12 $) أعلى من التقييم العادل (6.94 $)
- توزيعات الأرباح (0.3098%) أقل من متوسط القطاع (3.44%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-10.88%) أقل من متوسط القطاع (-5.13%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 39.83% على مدى 5 سنوات من 34.31%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-2.82%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.27%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Pebblebrook Hotel Trust | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.2% | 0.5% | -1.2% |
| 90 أيام | 13% | -14.6% | 5.3% |
| 1 سنة | -10.9% | -5.1% | 22.8% |
PEB vs قطاع: كان أداء Pebblebrook Hotel Trust أقل بكثير من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -5.76% خلال العام الماضي.
PEB vs سوق: كان أداء Pebblebrook Hotel Trust أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -33.69% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PEB ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PEB مع تقلب أسبوعي قدره -0.2093% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (13.12 $) أعلى من السعر العادل (6.94 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (13.12 $) أعلى بنسبة 47.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.29) أقل من القطاع ككل (59.84).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.29) أقل من السوق ككل (47.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6859) أقل من القطاع ككل (4.08).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6859) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.38) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.85).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.38) أقل من مؤشر السوق ككل (15.21).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (15.06) أقل من القطاع ككل (20.59).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (15.06) أقل من السوق ككل (24.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-2.82%) أقل من القطاع ككل (11.27%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-2.82%) أقل من السوق ككل (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-1.34%) أقل من القطاع ككل (3.79%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-1.34%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-2.79%) أقل من القطاع ككل (6.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-2.79%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.3098% أقل من متوسط القطاع "3.44%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.3098% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.3098% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
البيع من الداخل مزيد من عمليات الشراء من الداخل بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2024 | BORTZ JON E Chairman and CEO |
أُوكَازيُون | 21.37 | 235 070 | 11 000 |
| 30.06.2022 | BORTZ JON E Chairman, President and CEO |
شراء | 16.67 | 266 720 | 16 000 |
| 29.06.2022 | BORTZ JON E Chairman, President and CEO |
شراء | 16.33 | 163 300 | 10 000 |
| 27.12.2021 | BORTZ JON E Chairman, President and CEO |
أُوكَازيُون | 25.01 | 22 409 | 896 |
| 23.12.2021 | BORTZ JON E Chairman, President and CEO |
أُوكَازيُون | 25.07 | 102 612 | 4 093 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
