تحليل الشركة Precision Drilling Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (47.55 $) أقل من السعر العادل (93.5 $)
- مستوى الدين الحالي 28.24% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 44.03%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=18.36%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.62%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.24%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-29.34%) أقل من متوسط القطاع (-16.6%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Precision Drilling Corporation | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.4% | -18.1% | -1.2% |
| 90 أيام | -18.7% | -18.5% | -6.6% |
| 1 سنة | -29.3% | -16.6% | 6.9% |
PDS vs قطاع: كان أداء Precision Drilling Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Energy" بنسبة -12.74% خلال العام الماضي.
PDS vs سوق: كان أداء Precision Drilling Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -36.25% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PDS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PDS مع تقلب أسبوعي قدره -0.5641% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (47.55 $) أقل من السعر العادل (93.5 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (47.55 $) أقل بنسبة 96.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (3.78) أقل من القطاع ككل (14.25).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (3.78) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6941) أقل من القطاع ككل (1.91).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6941) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5644) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.81).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5644) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.32) أقل من القطاع ككل (8).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.32) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.36%) أعلى من القطاع ككل (15.62%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.36%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (8.73%) أقل من القطاع ككل (8.89%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.73%) أعلى من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-4.22%) أقل من القطاع ككل (10.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-4.22%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.24%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
