تحليل الشركة Permian Basin Royalty Trust
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (5.74%) أعلى من متوسط القطاع (4.24%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12632.85%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.62%)
سلبيات
- السعر (10.08 $) أعلى من التقييم العادل (7.44 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-16.83%) أقل من متوسط القطاع (-16.6%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Permian Basin Royalty Trust | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.8% | -18.1% | -1.2% |
| 90 أيام | -4.6% | -18.5% | -6.6% |
| 1 سنة | -16.8% | -16.6% | 6.9% |
PBT vs قطاع: كان أداء Permian Basin Royalty Trust أقل قليلاً من أداء قطاع "Energy" بنسبة -0.2357% خلال العام الماضي.
PBT vs سوق: كان أداء Permian Basin Royalty Trust أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -23.75% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PBT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PBT مع تقلب أسبوعي قدره -0.3237% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (10.08 $) أعلى من السعر العادل (7.44 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (10.08 $) أعلى بنسبة 26.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (24.51) أعلى من القطاع ككل (14.25).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (24.51) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3095.69) أعلى من القطاع ككل (1.91).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3095.69) أعلى من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (23.56) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.81).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (23.56) أعلى من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-191.78) أقل من القطاع ككل (8).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-191.78) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12632.85%) أعلى من القطاع ككل (15.62%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12632.85%) أعلى من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (446.03%) أعلى من القطاع ككل (8.89%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (446.03%) أعلى من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.74% أعلى من متوسط القطاع "4.24%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.74% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.74% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (100%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
