تحليل الشركة Pitney Bowes
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (2.33 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (31.82 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-35.16 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 23.99 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (9.16 $)
- زاد مستوى الدين الحالي 60.26 ٪ على مدى 5 سنوات c 53.93 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Pitney Bowes | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.4% | -5.1% | 0.1% |
| 90 أيام | -17.8% | -43.8% | 5.5% |
| 1 سنة | 31.8% | -35.2% | 13% |
PBI vs قطاع: Pitney Bowes превзошел сектор "{Sector}" н 66.98 ٪ за оовمس год.
PBI vs سوق: Pitney Bowes تجاوز السوق على 18.84 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PBI нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: PBI مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (9.16 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-10.35) أقل من هذا القطاع ككل (43.71).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-10.35) أقل من السوق ككل (56.01).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (-2.28) أقل من هذا القطاع ككل (4.2).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (-2.28) أقل من السوق ككل (17.54).
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.6521) أقل من هذا القطاع ككل (82.76).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.6521) أقل من السوق ككل (27.84).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (16.83) أعلى من هذا القطاع ككل (15.75).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (16.83) أقل من السوق ككل (32.42).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 1.24 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (1.24 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-253.39 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (23.99 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (43 ٪) أعلى من السوق ككل (38.93 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-5.31 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (7.49 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-5.31 ٪) أقل من السوق ككل (11.34 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (12.5 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.17 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 1.51 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (93.98 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2025 | EVANS PAUL J. EVP, CFO and Treasurer |
شراء | 11.36 | 196 142 | 17 266 |
| 14.07.2025 | Pfeiffer Deborah EVP & Pres, Presort Services |
أُوكَازيُون | 12.14 | 424 900 | 35 000 |
| 14.07.2025 | DEFINA LAUREN THOMAS VP, Chief Accounting Officer |
أُوكَازيُون | 12.25 | 61 250 | 5 000 |
| 03.07.2025 | DEFINA LAUREN THOMAS VP, Chief Accounting Officer |
أُوكَازيُون | 11.5 | 23 000 | 2 000 |
| 23.04.2025 | LAUREN FREEMAN-BOSWORTH Officer |
شراء | 8.09 | 16 544 | 2 045 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
