تحليل الشركة Pitney Bowes
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.45%) أعلى من متوسط القطاع (1.49%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (69.78%) أعلى من متوسط القطاع (-0.5894%).
- مستوى الدين الحالي 51.64% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 53.93%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=104.63%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=20.4%)
سلبيات
- السعر (7.08 $) أعلى من التقييم العادل (6.36 $)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Pitney Bowes | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6% | -7.2% | -1.4% |
| 90 أيام | 0.6% | -13.7% | 0.7% |
| 1 سنة | 69.8% | -0.6% | 22.3% |
PBI vs قطاع: تفوق أداء Pitney Bowes على قطاع "Industrials" بنسبة 70.37% خلال العام الماضي.
PBI vs سوق: لقد تفوق أداء Pitney Bowes على السوق بنسبة 47.46% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PBI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PBI مع تقلب أسبوعي قدره 1.34% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (7.08 $) أعلى من السعر العادل (6.36 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (7.08 $) أعلى بنسبة 10.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (18.19) أقل من القطاع ككل (34.72).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (18.19) أقل من السوق ككل (47.62).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-2.04) أقل من القطاع ككل (5.48).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-2.04) أقل من السوق ككل (22.59).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2301) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.28).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2301) أقل من مؤشر السوق ككل (15.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-6.48) أقل من القطاع ككل (14.53).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-6.48) أقل من السوق ككل (19.68).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (104.63%) أعلى من القطاع ككل (20.4%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (104.63%) أعلى من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-9.03%) أقل من القطاع ككل (6.86%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-9.03%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (5.08%) أقل من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.08%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.45% أعلى من متوسط القطاع "1.49%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.45% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.45% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (93.98%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 84.64% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2024 | Freemen-Bosworth Lauren EVP/Gen Counsel & Corp Sec |
أُوكَازيُون | 8.12 | 343 541 | 42 308 |
| 29.11.2024 | Freemen-Bosworth Lauren EVP/Gen Counsel & Corp Sec |
شراء | 5.99 | 179 700 | 30 000 |
| 20.11.2024 | EVANS PAUL J. Director |
شراء | 7.8 | 226 200 | 29 000 |
| 12.08.2024 | Dies Jason Affiliate |
شراء | 7.08 | 676 083 | 95 492 |
| 12.08.2024 | Gold Andrew Robert Affiliate |
شراء | 7.08 | 518 419 | 73 223 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
