Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Prestige Consumer Healthcare Inc.

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

عائد السهم خلال العام الماضي (21.83%) أعلى من متوسط القطاع (-31.87%).
مستوى الدين الحالي 34.34% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 52.27%.
الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.5%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-80.86%)

سلبيات

السعر (74.63 $) أعلى من التقييم العادل (52.24 $)
توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.32%).

شركات مماثلة

PFIZER

Humana

AbbVie

UnitedHealth Group

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

	Prestige Consumer Healthcare Inc.	Healthcare	فِهرِس
7 أيام	-2.4%	-2.2%	0.3%
90 أيام	4.1%	-33.2%	4%
1 سنة	21.8%	-31.9%	22.7%

PBH vs قطاع: تفوق أداء Prestige Consumer Healthcare Inc. على قطاع "Healthcare" بنسبة 53.7% خلال العام الماضي.

PBH vs سوق: كان أداء Prestige Consumer Healthcare Inc. أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -0.9016% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: PBH ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: PBH مع تقلب أسبوعي قدره 0.4198% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 17.16

P/S: 3.19

مزيد من البيانات على PBH

3.2. ربح

EPS	4.17
ROE	13.5%
ROA	6.28%
ROIC	0%
Ebitda margin	33.22%

مزيد من البيانات على PBH

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (74.63 $) أعلى من السعر العادل (52.24 $).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (74.63 $) أعلى بنسبة 30% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (17.16) أقل من القطاع ككل (114.5).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (17.16) أقل من السوق ككل (70.26).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.17) أقل من القطاع ككل (9.4).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.17) أقل من السوق ككل (22.61).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.19) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.08).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.19) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (12.53) أقل من القطاع ككل (17.79).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (12.53) أقل من السوق ككل (24.37).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.5%) أعلى من القطاع ككل (-80.86%).

ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.5%) أقل من السوق ككل (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (6.28%) أقل من القطاع ككل (6.71%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (6.28%) أقل من السوق ككل (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.68%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (34.34%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

تخفيض الديون: على مدار 5 سنوات، انخفض الدين من 52.27% إلى 34.34%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.32%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.67.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

البيع من الداخل مزيد من عمليات الشراء من الداخل بنسبة 145.88% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة	من الداخل	يكتب	سعر	مقدار	كمية
19.11.2024	Lombardi Ronald M. Chief Executive Officer	أُوكَازيُون	82.6	898 275	10 875
19.11.2024	Lombardi Ronald M. Chief Executive Officer	شراء	56.62	615 743	10 875
12.11.2024	Mekhail Adel Officer	شراء	82	743 166	9 063
12.11.2024	Fritz Mary Beth Officer	شراء	81.97	810 273	9 885
12.11.2024	Sacco Christine Officer	شراء	82.01	2 024 500	24 686

9. منتدى العروض الترويجية Prestige Consumer Healthcare Inc.

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "Prestige Consumer Healthcare Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: PBH - Prestige Consumer Healthcare Inc.

تحليل الشركة Prestige Consumer Healthcare Inc.